报销流程的申请

分类:报销参考浏览量:889发布于:2021-07-28 05:02:14

报销流程的申请

报销就是把领用款项或收支账目开列清单,报请上级核销.或是将用坏作废的物件报告销账.报销单单申请包括:分类1:项目编号;分类2:项目名称 ;还有经济支出后

把你的报销凭证,原始凭证贴在一起,(餐费、车费要分开贴)上面要贴一张费用报销单(各单位与各单位的费用报销单不同),报销人签字,再由主管领导、财务、审核等多个部门签字,字签全了才可到出纳处报销. 尊敬的公司领导: 我系**班学生,根据学校的安排,参加了一项较大型的比赛,按照学校有关规定,现申请本人费用全额报销.请领导批准为盼. 申请人:、 年月日

医疗卡是机关、企事业的工作人员参加了社会保险中的医疗保险后,发放的一种凭证,是社保部门与医疗约定凭此卡和参保人的身份证,可以在医疗现场报销医疗待遇的凭

申请的内容不用太罗嗦,但要让领导看明白你去学习对公司的好处以及必要性.建议去找你们公司财务的同事问问,具体的情况最好先问清楚再办,花钱的事没小事,如果你一个地方没到位公司也很难给你报销的.比如找书款人)——学校财务签字,还有你的领导,你自己,问清楚怎么签然后再写申请.

这种做法是正确的你们这种流程实际是这样的:一开始用款的时候属于借款的性质,需要审批一次,之后经办人拿着发票来报销,这时候会计要核对金额、用途、发票的真伪等等,多退少补,如果正好就直接冲销之前的借款.这么做虽然麻烦,但是属于正常的流程,起到了会计部门应有的监管的作用,你照做就是了至于是否可以把发票贴在用款申请单后,按照你们现在的流程是不可以的,用款申请单属于借款的性质,发票应该附在报销单后,而且你们实际上进行了两比经济业务,即借款和报销,所以你要做两笔.况且取得发票是发生在借款之后的,你难道要等到发票到手时再记之前的借款帐么?这从本身就违背了会计原则

日常费用报销流程1、因工作需要购买物品,需先填写采购申请单(办公用品将由行政部统一在月底统计物品种类、数量,编制月度采购计划),经财务总监和总经理审核

基本流程:办理业务前明确费用票据性质(问财务)——办理业务费用额度(按规定或询问负责人)——索取报销票据——部门负责人审核——单位负责人签批——财务负责人签批——报销相关费用具体实施:1、办公性费用:一般由公司总务部门控制使用,象办公费、电话费、燃油、车辆保险费、招待费等2、生产性费用:一般由生产管理部门控制使用,象设备修理购机件、水电费、材料搬迁运输费等3、资金类费用:一般由财务部门管理使用,象银行、财产保险等发生费用4、福利性费用:一般由分管职工福利的工会部门负责.5、生产类物资:供应部门控制6、基本建设费用:提出预算,总经理签批,由基建部门控制使用7、设备类支出:提出预算,总经理签批,生产部门组织,设备管理部门实施.

------------------------关于宣传费用分摊的申请公司领导:------我部目前已圆满完成**公司委托的**宣传项目,项目实施的效果得到了客户**公司的肯定,此次宣传项目花销费用

我们这里的做法是: 费用由报销人制付款申请单走报销流程-----所属部门主管签批-----财务部费用会计审核-------财务部主管审核-------集团财务总监审批(报销金额较大的)-------总经理审批(报销金额相当大的,特别是现金支出)

我们这里的做法是: 费用由报销人制付款申请单copy走报销流程-----所属部门主管签批-----财务部知费用会计审核-------财务部主管审核-------集团财务总监审批(报道销金额较大的)-------总经理审批(报销金额相当大的,特别是现金支出)